ค้นหาโรงพยาบาล

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย - โรงพยาบาลภูกามยาว จังหวัดพะเยา

รหัส
ชื่อรายการ
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
ค่าจาก Planfin
ของหน่วยบริการ
ผลการ
ดำเนินงานจริง
ผลต่าง
(บาท)
ผลต่าง
(%)
P04 รายได้ UC 1,511,159.67 5,101.00 -1,506,058.67 -99.66 3,022,319.33 9,003,158.23 5,980,838.90 197.89 4,533,479.00 9,003,158.23 4,469,679.23 98.59 6,044,638.67 12,131,393.14 6,086,754.47 100.70 7,555,798.33 17,243,897.04 9,688,098.71 128.22 9,066,958.00 17,244,172.04 8,177,214.04 90.19 10,072,970.33 17,244,172.04 7,171,201.71 71.19 11,511,966.09 17,311,012.04 5,799,045.95 50.37 12,950,961.86 17,311,312.04 4,360,350.19 33.67 14,389,957.62 0.00 0.00 0.00 15,828,953.38 0.00 0.00 0.00 17,267,949.14 0.00 0.00 0.00
P05 รายได้จาก EMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 12,500.00 14,171.00 1,671.00 13.37 25,000.00 28,023.00 3,023.00 12.09 37,500.00 43,528.00 6,028.00 16.07 50,000.00 62,934.00 12,934.00 25.87 62,500.00 71,467.00 8,967.00 14.35 75,000.00 87,351.00 12,351.00 16.47 99,166.67 107,146.00 7,979.33 8.05 113,333.33 120,355.00 7,021.67 6.20 127,500.00 129,991.00 2,491.00 1.95 141,666.67 0.00 0.00 0.00 155,833.33 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 50,000.00 77,130.00 27,130.00 54.26 100,000.00 164,153.00 64,153.00 64.15 150,000.00 249,419.00 99,419.00 66.28 200,000.00 347,011.00 147,011.00 73.51 250,000.00 424,755.00 174,755.00 69.90 300,000.00 530,254.00 230,254.00 76.75 583,333.33 597,448.00 14,114.67 2.42 666,666.67 640,265.00 -26,401.67 -3.96 750,000.00 691,614.00 -58,386.00 -7.78 833,333.33 0.00 0.00 0.00 916,666.67 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
P08 รายได้ประกันสังคม 16,666.67 6,986.00 -9,680.67 -58.08 33,333.33 24,398.00 -8,935.33 -26.81 50,000.00 42,587.00 -7,413.00 -14.83 66,666.67 70,526.00 3,859.33 5.79 83,333.33 92,913.00 9,579.67 11.50 100,000.00 109,077.00 9,077.00 9.08 157,500.00 121,168.00 -36,332.00 -23.07 180,000.00 128,732.00 -51,268.00 -28.48 202,500.00 142,738.00 -59,762.00 -29.51 225,000.00 0.00 0.00 0.00 247,500.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 83.33 0.00 0.00 0.00 166.67 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 333.33 176.00 -157.33 -47.20 416.67 0.00 -416.67 -100.00 500.00 0.00 -500.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 46,666.67 26,718.60 -19,948.07 -42.75 93,333.33 47,717.60 -45,615.73 -48.87 140,000.00 68,344.60 -71,655.40 -51.18 186,666.67 83,539.60 -103,127.07 -55.25 233,333.33 131,994.57 -101,338.76 -43.43 280,000.00 160,046.58 -119,953.42 -42.84 262,500.00 179,998.58 -82,501.42 -31.43 300,000.00 214,401.58 -85,598.42 -28.53 337,500.00 275,684.60 -61,815.40 -18.32 375,000.00 0.00 0.00 0.00 412,500.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 719,950.00 765,560.00 45,610.00 6.34 1,439,900.00 1,531,655.98 91,755.98 6.37 2,159,850.00 2,364,189.60 204,339.60 9.46 2,879,800.00 3,224,069.95 344,269.95 11.95 3,599,750.00 4,030,724.49 430,974.49 11.97 4,319,700.00 4,837,379.03 517,679.03 11.98 5,667,200.00 5,658,659.03 -8,540.97 -0.15 6,476,800.00 6,487,014.81 10,214.81 0.16 7,286,400.00 7,295,242.70 8,842.70 0.12 8,096,000.00 0.00 0.00 0.00 8,905,600.00 0.00 0.00 0.00 9,715,200.00 0.00 0.00 0.00
P12 รายได้อื่น 447,500.00 1,117,291.79 669,791.79 149.67 895,000.00 1,462,762.33 567,762.33 63.44 1,342,500.00 1,808,625.69 466,125.69 34.72 1,790,000.00 2,203,142.59 413,142.59 23.08 2,237,500.00 2,399,600.48 162,100.48 7.24 2,685,000.00 3,502,069.85 817,069.85 30.43 3,278,858.33 4,105,690.89 826,832.56 25.22 3,747,266.67 4,655,677.80 908,411.13 24.24 4,215,675.00 5,080,287.59 864,612.59 20.51 4,684,083.33 0.00 0.00 0.00 5,152,491.67 0.00 0.00 0.00 5,620,900.00 0.00 0.00 0.00
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P13 รายได้งบลงทุน 395,977.07 0.00 0.00 0.00 791,954.14 0.00 0.00 0.00 1,187,931.22 0.00 0.00 0.00 1,583,908.29 1,570,325.56 -13,582.73 -0.86 1,979,885.36 1,570,325.56 -409,559.80 -20.69 2,375,862.43 1,337,025.56 -1,038,836.87 -43.72 1,819,081.17 1,337,025.56 -482,055.61 -26.50 2,078,949.91 1,337,025.56 -741,924.35 -35.69 2,338,818.65 1,337,025.56 -1,001,793.09 -42.83 2,598,687.38 0.00 0.00 0.00 2,858,556.12 0.00 0.00 0.00 3,118,424.86 0.00 0.00 0.00
P13S รวมรายได้ 3,200,503.41 2,012,958.39 -1,187,545.02 -37.10 6,401,006.81 12,261,868.14 5,860,861.33 91.56 9,601,510.22 13,579,852.12 3,978,341.91 41.43 12,802,013.62 19,693,117.84 6,891,104.22 53.83 16,002,517.03 25,965,677.14 9,963,160.12 62.26 19,203,020.43 27,807,375.06 8,604,354.63 44.81 21,940,609.83 29,351,308.10 7,410,698.27 33.78 25,074,982.67 30,894,483.79 5,819,501.12 23.21 28,209,355.50 32,263,895.49 4,054,539.99 14.37 31,343,728.33 0.00 0.00 0.00 34,478,101.17 0.00 0.00 0.00 37,612,474.00 0.00 0.00 0.00
P14 ต้นทุนยา 152,666.67 87,560.81 -65,105.86 -42.65 305,333.33 179,729.22 -125,604.11 -41.14 458,000.00 252,798.80 -205,201.20 -44.80 610,666.67 375,446.44 -235,220.23 -38.52 763,333.33 422,092.57 -341,240.76 -44.70 916,000.00 535,611.34 -380,388.66 -41.53 1,068,666.67 744,570.68 -324,095.99 -30.33 1,221,333.33 1,018,872.45 -202,460.88 -16.58 1,374,000.00 1,280,004.53 -93,995.47 -6.84 1,526,666.67 0.00 0.00 0.00 1,679,333.33 0.00 0.00 0.00 1,832,000.00 0.00 0.00 0.00
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 23,227.67 30,407.11 7,179.44 30.91 46,455.34 43,632.30 -2,823.04 -6.08 69,683.01 60,307.18 -9,375.83 -13.45 92,910.68 64,504.80 -28,405.88 -30.57 116,138.35 75,911.80 -40,226.55 -34.64 139,366.03 103,914.46 -35,451.57 -25.44 158,226.20 139,708.26 -18,517.94 -11.70 180,829.95 159,327.45 -21,502.50 -11.89 203,433.69 188,743.61 -14,690.08 -7.22 226,037.43 0.00 0.00 0.00 248,641.18 0.00 0.00 0.00 271,244.92 0.00 0.00 0.00
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 21,559.83 0.00 0.00 0.00 43,119.67 0.00 0.00 0.00 64,679.50 0.00 0.00 0.00 86,239.33 35,628.99 -50,610.34 -58.69 107,799.17 35,693.99 -72,105.18 -66.89 129,359.00 41,338.28 -88,020.72 -68.04 150,918.83 41,338.28 -109,580.55 -72.61 172,478.67 41,338.36 -131,140.31 -76.03 194,038.50 88,870.96 -105,167.54 -54.20 215,598.33 0.00 0.00 0.00 237,158.17 0.00 0.00 0.00 258,718.00 0.00 0.00 0.00
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 815.61 0.00 0.00 0.00 1,631.21 0.00 0.00 0.00 2,446.82 0.00 0.00 0.00 3,262.43 0.00 0.00 0.00 4,078.03 0.00 0.00 0.00 4,893.64 4,039.12 -854.52 -17.46 594,841.80 306,572.12 -288,269.68 -48.46 679,819.20 671,175.12 -8,644.08 -1.27 764,796.60 611,202.12 -153,594.48 -20.08 849,774.00 0.00 0.00 0.00 934,751.40 0.00 0.00 0.00 1,019,728.80 0.00 0.00 0.00
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 719,950.00 765,560.00 45,610.00 6.34 1,439,900.00 1,531,655.98 91,755.98 6.37 2,159,850.00 2,364,189.60 204,339.60 9.46 2,879,800.00 3,224,069.95 344,269.95 11.95 3,599,750.00 4,030,724.49 430,974.49 11.97 4,319,700.00 4,837,379.03 517,679.03 11.98 5,667,200.00 5,658,659.03 -8,540.97 -0.15 6,476,800.00 6,487,014.81 10,214.81 0.16 7,286,400.00 7,295,242.70 8,842.70 0.12 8,096,000.00 0.00 0.00 0.00 8,905,600.00 0.00 0.00 0.00 9,715,200.00 0.00 0.00 0.00
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 172,761.92 11,120.00 -161,641.92 -93.56 345,523.83 118,966.00 -226,557.83 -65.57 518,285.75 229,424.00 -288,861.75 -55.73 691,047.67 339,259.00 -351,788.67 -50.91 863,809.58 470,680.00 -393,129.58 -45.51 1,036,571.50 597,011.00 -439,560.50 -42.41 784,875.00 742,202.00 -42,673.00 -5.44 897,000.00 891,384.00 -5,616.00 -0.63 1,009,125.00 1,039,408.00 30,283.00 3.00 1,121,250.00 0.00 0.00 0.00 1,233,375.00 0.00 0.00 0.00 1,345,500.00 0.00 0.00 0.00
P19 ค่าตอบแทน 256,733.33 168,300.00 -88,433.33 -34.45 513,466.67 380,800.00 -132,666.67 -25.84 770,200.00 579,720.00 -190,480.00 -24.73 1,026,933.33 829,943.00 -196,990.33 -19.18 1,283,666.67 1,074,703.00 -208,963.67 -16.28 1,540,400.00 1,316,258.00 -224,142.00 -14.55 1,538,833.33 1,551,413.00 12,579.67 0.82 1,758,666.67 1,879,218.00 120,551.33 6.85 1,978,500.00 2,207,578.00 229,078.00 11.58 2,198,333.33 0.00 0.00 0.00 2,418,166.67 0.00 0.00 0.00 2,638,000.00 0.00 0.00 0.00
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 54,126.64 32,322.00 -21,804.64 -40.28 108,253.29 84,606.00 -23,647.29 -21.84 162,379.93 122,437.50 -39,942.43 -24.60 216,506.57 184,223.79 -32,282.78 -14.91 270,633.22 231,618.79 -39,014.43 -14.42 324,759.86 264,464.79 -60,295.07 -18.57 364,559.38 313,218.79 -51,340.59 -14.08 416,639.29 352,637.79 -64,001.50 -15.36 468,719.20 436,194.29 -32,524.91 -6.94 520,799.11 0.00 0.00 0.00 572,879.02 0.00 0.00 0.00 624,958.93 0.00 0.00 0.00
P21 ค่าใช้สอย 184,166.67 10,112.00 -174,054.67 -94.51 368,333.33 14,824.00 -353,509.33 -95.98 552,500.00 75,218.00 -477,282.00 -86.39 736,666.67 157,875.08 -578,791.59 -78.57 920,833.33 298,430.08 -622,403.25 -67.59 1,105,000.00 622,577.08 -482,422.92 -43.66 1,058,166.67 356,552.08 -701,614.59 -66.30 1,209,333.33 391,672.08 -817,661.25 -67.61 1,360,500.00 420,024.98 -940,475.02 -69.13 1,511,666.67 0.00 0.00 0.00 1,662,833.33 0.00 0.00 0.00 1,814,000.00 0.00 0.00 0.00
P22 ค่าสาธารณูปโภค 36,693.33 0.00 0.00 0.00 73,386.67 27,757.37 -45,629.30 -62.18 110,080.00 76,395.17 -33,684.83 -30.60 146,773.33 92,688.44 -54,084.89 -36.85 183,466.67 122,995.65 -60,471.02 -32.96 220,160.00 147,994.18 -72,165.82 -32.78 224,770.00 201,295.69 -23,474.31 -10.44 256,880.00 257,585.96 705.96 0.27 288,990.00 306,274.75 17,284.75 5.98 321,100.00 0.00 0.00 0.00 353,210.00 0.00 0.00 0.00 385,320.00 0.00 0.00 0.00
P23 วัสดุใช้ไป 51,863.00 17,611.46 -34,251.54 -66.04 103,726.00 31,963.56 -71,762.44 -69.18 155,589.00 48,358.56 -107,230.44 -68.92 207,452.00 59,131.16 -148,320.84 -71.50 259,315.00 159,721.96 -99,593.04 -38.41 311,178.00 242,576.96 -68,601.04 -22.05 343,372.17 249,139.03 -94,233.14 -27.44 392,425.33 267,390.03 -125,035.30 -31.86 441,478.50 284,725.53 -156,752.97 -35.51 490,531.67 0.00 0.00 0.00 539,584.83 0.00 0.00 0.00 588,638.00 0.00 0.00 0.00
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 216,243.66 228,238.53 11,994.87 5.55 432,487.31 450,523.22 18,035.91 4.17 648,730.97 677,625.62 28,894.65 4.45 864,974.62 871,349.34 6,374.72 0.74 1,081,218.28 1,048,631.51 -32,586.77 -3.01 1,297,461.94 1,248,600.48 -48,861.46 -3.77 1,565,827.35 1,447,228.51 -118,598.84 -7.57 1,789,516.97 1,654,742.76 -134,774.21 -7.53 2,013,206.59 1,855,563.03 -157,643.56 -7.83 2,236,896.21 0.00 0.00 0.00 2,460,585.83 0.00 0.00 0.00 2,684,275.45 0.00 0.00 0.00
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 1,085,166.67 0.00 0.00 0.00 2,170,333.33 0.00 0.00 0.00 3,255,500.00 260.00 -3,255,240.00 -99.99 4,340,666.67 855,923.13 -3,484,743.54 -80.28 5,425,833.33 1,241,015.72 -4,184,817.61 -77.13 6,511,000.00 1,445,390.59 -5,065,609.41 -77.80 6,347,891.67 1,624,100.59 -4,723,791.08 -74.42 7,254,733.33 1,890,289.87 -5,364,443.46 -73.94 8,161,575.00 2,508,597.18 -5,652,977.82 -69.26 9,068,416.67 0.00 0.00 0.00 9,975,258.33 0.00 0.00 0.00 10,882,100.00 0.00 0.00 0.00
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P26S รวมค่าใช้จ่าย 2,975,974.99 1,351,231.91 -1,624,743.08 -54.60 5,951,949.99 2,864,457.65 -3,087,492.34 -51.87 8,927,924.98 4,486,734.43 -4,441,190.55 -49.74 11,903,899.97 7,090,043.12 -4,813,856.85 -40.44 14,879,874.97 9,212,219.56 -5,667,655.41 -38.09 17,855,849.96 11,407,155.31 -6,448,694.65 -36.12 19,868,149.06 13,375,998.06 -6,492,151.00 -32.68 22,706,456.07 15,962,660.38 -6,743,795.69 -29.70 25,544,763.08 18,522,441.38 -7,022,321.70 -27.49 28,383,070.08 0.00 0.00 0.00 31,221,377.09 0.00 0.00 0.00 34,059,684.10 0.00 0.00 0.00
P27S NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ 224,528.41 661,726.48 437,198.07 194.72 449,056.82 9,397,410.49 8,948,353.67 1,992.70 673,585.24 9,093,117.69 8,419,532.46 1,249.96 898,113.65 12,603,074.72 11,704,961.07 1,303.28 1,122,642.06 16,753,457.58 15,630,815.52 1,392.32 1,347,170.47 16,400,219.75 15,053,049.28 1,117.38 2,072,460.78 15,975,310.04 13,902,849.27 670.84 2,368,526.60 14,931,823.41 12,563,296.81 530.43 2,664,592.43 13,741,454.11 11,076,861.69 415.71 2,960,658.25 0.00 0.00 0.00 3,256,724.08 0.00 0.00 0.00 3,552,789.90 0.00 0.00 0.00
P28 สรุปแผนประมาณการ 0.00 889,965.01 0.00 0.00 0.00 9,847,933.71 0.00 0.00 0.00 9,770,743.31 0.00 0.00 0.00 11,904,098.50 0.00 0.00 0.00 16,231,763.53 0.00 0.00 0.00 16,311,794.67 0.00 0.00 0.00 16,085,512.99 0.00 0.00 0.00 15,249,540.61 0.00 0.00 0.00 14,259,991.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P29 EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ คู่บันทึกอัตโนมัติ) 0.00 889,965.01 0.00 0.00 0.00 9,847,933.71 0.00 0.00 0.00 9,770,743.31 0.00 0.00 0.00 11,904,098.50 0.00 0.00 0.00 16,231,763.53 0.00 0.00 0.00 16,311,794.67 0.00 0.00 0.00 16,085,512.99 0.00 0.00 0.00 15,249,540.61 0.00 0.00 0.00 14,259,991.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Planfin Control System 2.3 IT HIGMOPH