ค้นหาโรงพยาบาล

    แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย - โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

    รหัส
    ชื่อรายการ
    ตุลาคม 2563
    พฤศจิกายน 2563
    ธันวาคม 2563
    มกราคม 2564
    กุมภาพันธ์ 2564
    มีนาคม 2564
    เมษายน 2564
    พฤษภาคม 2564
    มิถุนายน 2564
    กรกฎาคม 2564
    สิงหาคม 2564
    กันยายน 2564
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    ค่าจาก Planfin
    ของหน่วยบริการ
    ผลการ
    ดำเนินงานจริง
    ผลต่าง
    (บาท)
    ผลต่าง
    (%)
    P04 รายได้ UC 15,597,952.05 24,086,390.53 8,488,438.48 54.42 31,195,904.10 63,609,367.80 32,413,463.70 103.90 46,793,856.15 73,961,899.94 27,168,043.79 58.06 62,391,808.20 0.00 0.00 0.00 77,989,760.25 0.00 0.00 0.00 93,587,712.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P05 รายได้จาก EMS 72,366.67 0.00 0.00 0.00 144,733.33 87,100.00 -57,633.33 -39.82 217,100.00 141,250.00 -75,850.00 -34.94 289,466.67 0.00 0.00 0.00 361,833.33 0.00 0.00 0.00 434,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 394,625.00 460,042.31 65,417.31 16.58 789,250.00 1,086,755.02 297,505.02 37.69 1,183,875.00 1,557,920.07 374,045.07 31.59 1,578,500.00 0.00 0.00 0.00 1,973,125.00 0.00 0.00 0.00 2,367,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 776,973.93 991,472.23 214,498.30 27.61 1,553,947.86 1,704,034.93 150,087.07 9.66 2,330,921.79 2,340,039.43 9,117.64 0.39 3,107,895.72 0.00 0.00 0.00 3,884,869.65 0.00 0.00 0.00 4,661,843.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 7,921,483.33 10,738,344.20 2,816,860.87 35.56 15,842,966.67 19,763,870.02 3,920,903.35 24.75 23,764,450.00 27,807,790.55 4,043,340.55 17.01 31,685,933.33 0.00 0.00 0.00 39,607,416.67 0.00 0.00 0.00 47,528,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P08 รายได้ประกันสังคม 3,922,675.00 8,231,221.46 4,308,546.46 109.84 7,845,350.00 10,146,566.09 2,301,216.09 29.33 11,768,025.00 13,306,599.76 1,538,574.76 13.07 15,690,700.00 0.00 0.00 0.00 19,613,375.00 0.00 0.00 0.00 23,536,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 1,204,125.00 913,071.95 -291,053.05 -24.17 2,408,250.00 1,583,399.48 -824,850.52 -34.25 3,612,375.00 2,908,830.74 -703,544.26 -19.48 4,816,500.00 0.00 0.00 0.00 6,020,625.00 0.00 0.00 0.00 7,224,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 9,178,116.67 8,605,165.34 -572,951.33 -6.24 18,356,233.33 16,044,371.91 -2,311,861.42 -12.59 27,534,350.00 23,999,597.80 -3,534,752.20 -12.84 36,712,466.67 0.00 0.00 0.00 45,890,583.33 0.00 0.00 0.00 55,068,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 21,073,475.00 20,843,596.45 -229,878.55 -1.09 42,146,950.00 41,660,563.45 -486,386.55 -1.15 63,220,425.00 62,537,566.36 -682,858.64 -1.08 84,293,900.00 0.00 0.00 0.00 105,367,375.00 0.00 0.00 0.00 126,440,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P12 รายได้อื่น 3,627,000.00 1,866,358.12 -1,760,641.88 -48.54 7,254,000.00 5,922,472.19 -1,331,527.81 -18.36 10,881,000.00 10,548,402.27 -332,597.73 -3.06 14,508,000.00 0.00 0.00 0.00 18,135,000.00 0.00 0.00 0.00 21,762,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 3,785,500.00 4,503,796.92 718,296.92 18.97 7,571,000.00 7,010,361.32 -560,638.68 -7.41 11,356,500.00 11,809,970.40 453,470.40 3.99 15,142,000.00 0.00 0.00 0.00 18,927,500.00 0.00 0.00 0.00 22,713,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P13 รายได้งบลงทุน 5,444,582.35 7,371,000.00 1,926,417.65 35.38 10,889,164.71 14,094,000.00 3,204,835.29 29.43 16,333,747.06 17,455,500.00 1,121,752.94 6.87 21,778,329.42 0.00 0.00 0.00 27,222,911.77 0.00 0.00 0.00 32,667,494.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P13S รวมรายได้ 72,998,875.00 88,610,459.51 15,611,584.51 21.39 145,997,750.00 182,712,862.21 36,715,112.21 25.15 218,996,625.00 248,375,367.32 29,378,742.32 13.42 291,995,500.00 0.00 0.00 0.00 364,994,375.00 0.00 0.00 0.00 437,993,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P14 ต้นทุนยา 8,962,566.67 8,768,644.21 -193,922.46 -2.16 17,925,133.33 15,982,184.89 -1,942,948.44 -10.84 26,887,700.00 24,949,909.36 -1,937,790.64 -7.21 35,850,266.67 0.00 0.00 0.00 44,812,833.33 0.00 0.00 0.00 53,775,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,299,278.33 3,007,877.09 -291,401.24 -8.83 6,598,556.67 6,413,293.65 -185,263.02 -2.81 9,897,835.00 9,523,310.37 -374,524.63 -3.78 13,197,113.33 0.00 0.00 0.00 16,496,391.67 0.00 0.00 0.00 19,795,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 308,333.33 636,466.95 328,133.62 106.42 616,666.67 658,114.63 41,447.96 6.72 925,000.00 853,565.62 -71,434.38 -7.72 1,233,333.33 0.00 0.00 0.00 1,541,666.67 0.00 0.00 0.00 1,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,138,250.00 3,198,796.80 60,546.80 1.93 6,276,500.00 6,098,949.94 -177,550.06 -2.83 9,414,750.00 15,732,442.07 6,317,692.07 67.10 12,553,000.00 0.00 0.00 0.00 15,691,250.00 0.00 0.00 0.00 18,829,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 21,092,095.00 20,861,675.35 -230,419.65 -1.09 42,184,190.00 41,696,721.25 -487,468.75 -1.16 63,276,285.00 62,602,390.06 -673,894.94 -1.07 84,368,380.00 0.00 0.00 0.00 105,460,475.00 0.00 0.00 0.00 126,552,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 4,116,900.00 4,073,272.29 -43,627.71 -1.06 8,233,800.00 8,551,372.64 317,572.64 3.86 12,350,700.00 12,950,374.41 599,674.41 4.86 16,467,600.00 0.00 0.00 0.00 20,584,500.00 0.00 0.00 0.00 24,701,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P19 ค่าตอบแทน 7,499,966.67 6,236,511.00 -1,263,455.67 -16.85 14,999,933.33 14,265,987.75 -733,945.58 -4.89 22,499,900.00 21,649,507.75 -850,392.25 -3.78 29,999,866.67 0.00 0.00 0.00 37,499,833.33 0.00 0.00 0.00 44,999,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,249,983.33 1,082,918.30 -167,065.03 -13.37 2,499,966.67 2,080,897.50 -419,069.17 -16.76 3,749,950.00 3,199,274.90 -550,675.10 -14.68 4,999,933.33 0.00 0.00 0.00 6,249,916.67 0.00 0.00 0.00 7,499,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P21 ค่าใช้สอย 2,741,866.67 3,087,520.31 345,653.64 12.61 5,483,733.33 5,860,372.38 376,639.05 6.87 8,225,600.00 10,372,187.02 2,146,587.02 26.10 10,967,466.67 0.00 0.00 0.00 13,709,333.33 0.00 0.00 0.00 16,451,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P22 ค่าสาธารณูปโภค 1,678,041.67 1,663,200.00 -14,841.67 -0.88 3,356,083.33 3,177,443.78 -178,639.55 -5.32 5,034,125.00 4,633,407.90 -400,717.10 -7.96 6,712,166.67 0.00 0.00 0.00 8,390,208.33 0.00 0.00 0.00 10,068,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P23 วัสดุใช้ไป 1,869,225.00 2,786,396.25 917,171.25 49.07 3,738,450.00 4,473,840.75 735,390.75 19.67 5,607,675.00 6,405,580.95 797,905.95 14.23 7,476,900.00 0.00 0.00 0.00 9,346,125.00 0.00 0.00 0.00 11,215,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 5,962,411.67 5,986,176.11 23,764.44 0.40 11,924,823.33 11,740,158.62 -184,664.71 -1.55 17,887,235.00 17,700,253.27 -186,981.73 -1.05 23,849,646.67 0.00 0.00 0.00 29,812,058.33 0.00 0.00 0.00 35,774,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 769,000.00 1,542,569.97 773,569.97 100.59 1,538,000.00 2,469,968.10 931,968.10 60.60 2,307,000.00 3,535,016.36 1,228,016.36 53.23 3,076,000.00 0.00 0.00 0.00 3,845,000.00 0.00 0.00 0.00 4,614,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 1,635,658.33 1,046,094.72 -589,563.61 -36.04 3,271,316.67 2,083,676.18 -1,187,640.49 -36.30 4,906,975.00 3,134,864.40 -1,772,110.60 -36.11 6,542,633.33 0.00 0.00 0.00 8,178,291.67 0.00 0.00 0.00 9,813,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 3,918,658.33 4,567,559.92 648,901.59 16.56 7,837,316.67 7,127,553.32 -709,763.35 -9.06 11,755,975.00 13,739,597.72 1,983,622.72 16.87 15,674,633.33 0.00 0.00 0.00 19,593,291.67 0.00 0.00 0.00 23,511,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P26S รวมค่าใช้จ่าย 68,242,235.00 68,545,679.27 303,444.27 0.44 136,484,470.00 132,680,535.38 -3,803,934.62 -2.79 204,726,705.00 210,981,682.16 6,254,977.16 3.06 272,968,940.00 0.00 0.00 0.00 341,211,175.00 0.00 0.00 0.00 409,453,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P27S NI - รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าใช้จ่ายสุทธิ 4,756,640.00 20,064,780.24 15,308,140.24 321.83 9,513,280.00 50,032,326.83 40,519,046.83 425.92 14,269,920.00 37,393,685.16 23,123,765.16 162.05 19,026,560.00 0.00 0.00 0.00 23,783,200.00 0.00 0.00 0.00 28,539,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P28 สรุปแผนประมาณการ 0.00 18,743,719.35 0.00 0.00 0.00 47,795,677.45 0.00 0.00 0.00 39,568,065.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    P29 EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน ค่าเสื่อมฯ คู่บันทึกอัตโนมัติ) 0.00 18,743,719.35 0.00 0.00 0.00 47,795,677.45 0.00 0.00 0.00 39,568,065.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Planfin Control System 2.3 IT HIGMOPH